基金详情 (012099)
实时净值
最新净值:
1.1175
(2025-05-22)
估算净值:
1.1175(+0.00%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
100.00(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
- 类型: 债券型-混合二级
- 成立日期: 2021-05-19
- 最新规模: 2.93亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 华夏基金
- 托管人: 招商银行
- 基金经理: 张海静,刘薇
投资信息
业绩比较基准: 中债综合指数收益率*95%+沪深300指数收益率*3%+中证港股通综合指数收益率*2%
投资目标: 在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.1175 | +0.00% | 1.1175 |
| 2025-05-22 | 1.1175 | +0.00% | 1.1175 |
| 2025-05-21 | 1.1175 | +0.01% | 1.1175 |
| 2025-05-20 | 1.1174 | +0.01% | 1.1174 |
| 2025-05-19 | 1.1173 | +0.01% | 1.1173 |
| 2025-05-16 | 1.1172 | +0.00% | 1.1172 |
| 2025-05-15 | 1.1172 | +0.01% | 1.1172 |
| 2025-05-14 | 1.1171 | +0.01% | 1.1171 |
| 2025-05-13 | 1.1170 | +0.02% | 1.1170 |
| 2025-05-12 | 1.1168 | +0.02% | 1.1168 |
| 2025-05-09 | 1.1166 | +0.02% | 1.1166 |
| 2025-05-08 | 1.1164 | +0.03% | 1.1164 |
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodic | 48000.00 | +0.93% | +447.57 | 48 | 1.11 | 48447.57 |
| Fixed Drop | 30000.00 | +0.91% | +273.78 | 30 | 1.11 | 30273.78 |
| Dynamic Drop | 30032.24 | +0.91% | +274.12 | 30 | 1.11 | 30306.36 |
| MA5 | 90000.00 | +0.91% | +815.51 | 45 | 1.11 | 90815.51 |
| RSI | 24000.00 | +0.84% | +202.14 | 20 | 1.11 | 24202.14 |
| ERSI | 36000.00 | +0.66% | +236.45 | 8 | 1.11 | 36236.45 |