基金详情 (012099)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1140 | +0.04% | 1.1140 |
| 2025-04-02 | 1.1136 | +0.02% | 1.1136 |
| 2025-04-01 | 1.1134 | +0.01% | 1.1134 |
| 2025-03-31 | 1.1133 | +0.01% | 1.1133 |
| 2025-03-28 | 1.1132 | +0.01% | 1.1132 |
| 2025-03-27 | 1.1131 | +0.01% | 1.1131 |
| 2025-03-26 | 1.1130 | +0.01% | 1.1130 |
| 2025-03-25 | 1.1129 | +0.02% | 1.1129 |
| 2025-03-24 | 1.1127 | +0.02% | 1.1127 |
| 2025-03-21 | 1.1125 | +0.02% | 1.1125 |
| 2025-03-20 | 1.1123 | +0.02% | 1.1123 |
| 2025-03-19 | 1.1121 | +0.00% | 1.1121 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.08% | -0.15% | -1.80% | 409/1309（一般） |
| 近一月 | +0.26% | +0.30% | -0.69% | 643/1309（一般） |
| 近三月 | +0.25% | +1.50% | +2.29% | 872/1283（差） |
| 近六月 | +0.94% | +2.91% | -3.89% | 969/1236（差） |
| 近一年 | +2.42% | +5.16% | +8.23% | 930/1141（差） |
| 近两年 | +5.80% | +4.52% | -5.60% | 354/953（一般） |
| 近三年 | +8.30% | +5.82% | -9.70% | 233/767（一般） |
| 近五年 | -- | +18.39% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +0.29% | +1.02% | -1.87% | 742/1281（差） |
| 成立以来 | +11.40% | -- | -- | -- |