基金详情 (012072)
基本信息
- 全称: 中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2021-09-01
- 最新规模: 0.35亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 中加基金
- 托管人: 光大银行
- 基金经理: 张一然
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+1年期定期存款利率(税后)*30%
投资目标: 在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现资产的长期、稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0490 | -0.81% | 1.0490 |
| 2025-04-02 | 1.0576 | +0.06% | 1.0576 |
| 2025-04-01 | 1.0570 | -0.10% | 1.0570 |
| 2025-03-31 | 1.0581 | -0.55% | 1.0581 |
| 2025-03-28 | 1.0639 | -0.17% | 1.0639 |
| 2025-03-27 | 1.0657 | -0.08% | 1.0657 |
| 2025-03-26 | 1.0665 | -0.19% | 1.0665 |
| 2025-03-25 | 1.0685 | +0.27% | 1.0685 |
| 2025-03-24 | 1.0656 | +0.66% | 1.0656 |
| 2025-03-21 | 1.0586 | -0.94% | 1.0586 |
| 2025-03-20 | 1.0686 | -0.11% | 1.0686 |
| 2025-03-19 | 1.0698 | +0.19% | 1.0698 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.57% | -1.50% | -1.80% | 1199/2329（差） |
| 近一月 | +1.03% | -0.55% | -0.69% | 598/2337（良好） |
| 近三月 | +0.25% | +4.92% | +2.29% | 1862/2326（差） |
| 近六月 | -2.32% | +1.61% | -3.89% | 1541/2295（差） |
| 近一年 | +4.59% | +7.48% | +8.23% | 1192/2257（差） |
| 近两年 | +5.69% | -7.25% | -5.60% | 348/2146（良好） |
| 近三年 | +7.23% | -7.62% | -9.70% | 349/2025（良好） |
| 近五年 | -- | +25.66% | +3.99% | -- |
| 今年来 | -1.31% | +1.97% | -1.87% | 1820/2324（差） |
| 成立以来 | +4.90% | -- | -- | -- |