基金详情 (012072)
实时净值
最新净值:
1.0437
(2025-05-22)
估算净值:
1.0440(+0.03%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
60.96(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2021-09-01
- 最新规模: 0.31亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 中加基金
- 托管人: 光大银行
- 基金经理: 张一然
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+1年期定期存款利率(税后)*30%
投资目标: 在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现资产的长期、稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.0390 | -0.45% | 1.0390 |
| 2025-05-22 | 1.0437 | -0.25% | 1.0437 |
| 2025-05-21 | 1.0463 | +0.42% | 1.0463 |
| 2025-05-20 | 1.0419 | +0.73% | 1.0419 |
| 2025-05-19 | 1.0344 | +0.22% | 1.0344 |
| 2025-05-16 | 1.0321 | -0.41% | 1.0321 |
| 2025-05-15 | 1.0364 | -0.11% | 1.0364 |
| 2025-05-14 | 1.0375 | -0.02% | 1.0375 |
| 2025-05-13 | 1.0377 | +0.31% | 1.0377 |
| 2025-05-12 | 1.0345 | +0.58% | 1.0345 |
| 2025-05-09 | 1.0285 | +0.32% | 1.0285 |
| 2025-05-08 | 1.0252 | -0.55% | 1.0252 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.67% | -0.15% | -0.18% | 420/2348（良好） |
| 近一月 | +1.17% | +1.12% | +2.52% | 1059/2343（一般） |
| 近三月 | -0.61% | -3.28% | -2.42% | 973/2329（一般） |
| 近六月 | +0.33% | +2.74% | +0.43% | 1509/2303（差） |
| 近一年 | +1.43% | +6.14% | +6.60% | 1429/2257（差） |
| 近两年 | +1.58% | -3.02% | -0.79% | 807/2155（一般） |
| 近三年 | +7.11% | -5.27% | -4.24% | 442/2033（良好） |
| 近五年 | -- | +19.40% | +1.52% | -- |
| 今年来 | -2.25% | +1.71% | -1.34% | 1808/2318（差） |
| 成立以来 | +3.90% | -- | -- | -- |
Rating
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 32000.00 | +2.62% | +837.45 | 17 | 1.01 | 32837.45 |
| RSI | 74500.00 | +1.88% | +1398.99 | 66 | 1.02 | 75898.99 |
| MA5 | 240000.00 | +0.73% | +1757.12 | 120 | 1.03 | 241757.12 |
| Periodic | 8251.30 | -26.24% | -2165.12 | 48 | 1.41 | 6086.18 |
| Fixed Drop | 19806.67 | -28.57% | -5658.66 | 127 | 1.45 | 14148.01 |
| Dynamic Drop | 21688.38 | -29.58% | -6416.40 | 127 | 1.48 | 15271.98 |