基金详情 (012071)
基本信息
- 全称: 中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2021-09-01
- 最新规模: 0.38亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 中加基金
- 托管人: 光大银行
- 基金经理: 张一然
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+1年期定期存款利率(税后)*30%
投资目标: 在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现资产的长期、稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 1.0005 | -6.30% | 1.0005 |
| 2025-04-03 | 1.0678 | -0.82% | 1.0678 |
| 2025-04-02 | 1.0766 | +0.07% | 1.0766 |
| 2025-04-01 | 1.0759 | -0.10% | 1.0759 |
| 2025-03-31 | 1.0770 | -0.54% | 1.0770 |
| 2025-03-28 | 1.0829 | -0.17% | 1.0829 |
| 2025-03-27 | 1.0847 | -0.07% | 1.0847 |
| 2025-03-26 | 1.0855 | -0.18% | 1.0855 |
| 2025-03-25 | 1.0875 | +0.27% | 1.0875 |
| 2025-03-24 | 1.0846 | +0.67% | 1.0846 |
| 2025-03-21 | 1.0774 | -0.93% | 1.0774 |
| 2025-03-20 | 1.0875 | -0.11% | 1.0875 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -7.10% | -7.31% | -7.66% | 1008/2328（一般） |
| 近一月 | -6.28% | -9.37% | -8.99% | 794/2326（一般） |
| 近三月 | -5.87% | -2.97% | -5.44% | 1738/2314（差） |
| 近六月 | -8.25% | -5.22% | -10.66% | 1391/2281（差） |
| 近一年 | -1.54% | +0.26% | +0.61% | 1233/2243（差） |
| 近两年 | -1.33% | -14.20% | -12.95% | 462/2132（良好） |
| 近三年 | +2.31% | -12.33% | -14.72% | 421/2013（良好） |
| 近五年 | -- | +14.97% | -5.49% | -- |
| 今年来 | -7.41% | -4.89% | -8.78% | 1592/2310（差） |
| 成立以来 | +0.05% | -- | -- | -- |