基金详情 (012041)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.8178 | -1.02% | 0.8178 |
| 2025-05-22 | 0.8262 | -0.52% | 0.8262 |
| 2025-05-21 | 0.8305 | +0.24% | 0.8305 |
| 2025-05-20 | 0.8285 | -0.42% | 0.8285 |
| 2025-05-19 | 0.8320 | +1.17% | 0.8320 |
| 2025-05-16 | 0.8224 | -0.15% | 0.8224 |
| 2025-05-15 | 0.8236 | -1.73% | 0.8236 |
| 2025-05-14 | 0.8381 | -0.79% | 0.8381 |
| 2025-05-13 | 0.8448 | -2.82% | 0.8448 |
| 2025-05-12 | 0.8693 | +4.66% | 0.8693 |
| 2025-05-09 | 0.8306 | -2.56% | 0.8306 |
| 2025-05-08 | 0.8524 | +2.56% | 0.8524 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.56% | -0.42% | -0.18% | 2200/3906（差） |
| 近一月 | +2.25% | +1.77% | +2.52% | 1775/3795（一般） |
| 近三月 | +1.39% | -4.23% | -2.42% | 638/3551（良好） |
| 近六月 | -1.41% | +1.73% | +0.43% | 2248/3215（差） |
| 近一年 | +11.80% | +12.77% | +6.60% | 1225/2807（一般） |
| 近两年 | -13.83% | +1.55% | -0.79% | 1798/2180（差） |
| 近三年 | -19.98% | +1.12% | -4.24% | 1512/1763（差） |
| 近五年 | -- | +19.18% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +0.59% | +1.21% | -1.34% | 1451/3435（一般） |
| 成立以来 | -18.22% | -- | -- | -- |