基金详情 (011980)
基本信息
- 全称: 富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2021-11-30
- 最新规模: 1.28亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 国海富兰克林基金
- 托管人: 交通银行
- 基金经理: 刘晓
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*30%
投资目标: 本基金在严控组合风险及考虑流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.8913 | -1.56% | 0.8913 |
| 2025-04-02 | 0.9054 | +0.02% | 0.9054 |
| 2025-04-01 | 0.9052 | +0.42% | 0.9052 |
| 2025-03-31 | 0.9014 | -0.40% | 0.9014 |
| 2025-03-28 | 0.9050 | -0.37% | 0.9050 |
| 2025-03-27 | 0.9084 | +0.65% | 0.9084 |
| 2025-03-26 | 0.9025 | +0.26% | 0.9025 |
| 2025-03-25 | 0.9002 | -1.69% | 0.9002 |
| 2025-03-24 | 0.9157 | +0.69% | 0.9157 |
| 2025-03-21 | 0.9094 | -2.29% | 0.9094 |
| 2025-03-20 | 0.9307 | -0.81% | 0.9307 |
| 2025-03-19 | 0.9383 | -0.36% | 0.9383 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.88% | -1.99% | -1.80% | 1951/4616（一般） |
| 近一月 | -2.17% | -0.60% | -0.69% | 3063/4644（差） |
| 近三月 | +1.97% | +7.35% | +2.29% | 3775/4592（差） |
| 近六月 | -6.08% | +2.40% | -3.89% | 3763/4497（差） |
| 近一年 | +0.67% | +9.99% | +8.23% | 3236/4248（差） |
| 近两年 | -5.26% | -10.42% | -5.60% | 1113/3625（一般） |
| 近三年 | -9.30% | -12.50% | -9.70% | 1066/2890（一般） |
| 近五年 | -- | +23.76% | +3.99% | -- |
| 今年来 | -0.67% | +3.77% | -1.87% | 3600/4592（差） |
| 成立以来 | -10.87% | -- | -- | -- |