基金详情 (011867)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.9114 | -0.11% | 0.9114 |
| 2025-05-22 | 0.9124 | -0.05% | 0.9124 |
| 2025-05-21 | 0.9129 | +0.77% | 0.9129 |
| 2025-05-20 | 0.9059 | +0.72% | 0.9059 |
| 2025-05-19 | 0.8994 | +0.48% | 0.8994 |
| 2025-05-16 | 0.8951 | +0.18% | 0.8951 |
| 2025-05-15 | 0.8935 | -0.49% | 0.8935 |
| 2025-05-14 | 0.8979 | +0.47% | 0.8979 |
| 2025-05-13 | 0.8937 | -0.26% | 0.8937 |
| 2025-05-12 | 0.8960 | +1.56% | 0.8960 |
| 2025-05-09 | 0.8822 | +0.36% | 0.8822 |
| 2025-05-08 | 0.8790 | -0.08% | 0.8790 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +1.82% | +0.06% | -0.18% | 524/4712（优秀） |
| 近一月 | +6.06% | +1.76% | +2.52% | 264/4690（优秀） |
| 近三月 | +2.54% | -3.72% | -2.42% | 885/4620（良好） |
| 近六月 | +5.63% | +4.79% | +0.43% | 1765/4524（一般） |
| 近一年 | -0.55% | +8.18% | +6.60% | 3180/4279（差） |
| 近两年 | -0.23% | -4.71% | -0.79% | 1217/3701（一般） |
| 近三年 | +10.29% | -9.37% | -4.24% | 327/2948（优秀） |
| 近五年 | -- | +15.41% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +4.26% | +3.72% | -1.34% | 1719/4574（一般） |
| 成立以来 | -8.86% | -- | -- | -- |