基金详情 (011855)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0110 | +0.23% | 1.0110 |
| 2025-04-02 | 1.0087 | +0.33% | 1.0087 |
| 2025-04-01 | 1.0054 | -0.23% | 1.0054 |
| 2025-03-31 | 1.0077 | +0.03% | 1.0077 |
| 2025-03-28 | 1.0074 | -0.44% | 1.0074 |
| 2025-03-27 | 1.0119 | +0.21% | 1.0119 |
| 2025-03-26 | 1.0098 | -0.34% | 1.0098 |
| 2025-03-25 | 1.0132 | +0.39% | 1.0132 |
| 2025-03-24 | 1.0093 | +0.53% | 1.0093 |
| 2025-03-21 | 1.0040 | -0.76% | 1.0040 |
| 2025-03-20 | 1.0117 | -0.85% | 1.0117 |
| 2025-03-19 | 1.0204 | +0.33% | 1.0204 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.09% | -1.99% | -1.80% | 478/4616（优秀） |
| 近一月 | +1.09% | -0.60% | -0.69% | 1392/4644（良好） |
| 近三月 | +2.19% | +7.35% | +2.29% | 3705/4592（差） |
| 近六月 | -0.03% | +2.40% | -3.89% | 2388/4497（差） |
| 近一年 | +10.62% | +9.99% | +8.23% | 1740/4248（一般） |
| 近两年 | +20.00% | -10.42% | -5.60% | 110/3625（优秀） |
| 近三年 | +13.57% | -12.50% | -9.70% | 192/2890（优秀） |
| 近五年 | -- | +23.76% | +3.99% | -- |
| 今年来 | -0.84% | +3.77% | -1.87% | 3652/4592（差） |
| 成立以来 | +1.10% | -- | -- | -- |