基金详情 (011815)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.5962 | -1.50% | 0.5962 |
| 2025-05-22 | 0.6053 | -1.42% | 0.6053 |
| 2025-05-21 | 0.6140 | -0.11% | 0.6140 |
| 2025-05-20 | 0.6147 | +1.75% | 0.6147 |
| 2025-05-19 | 0.6041 | +0.65% | 0.6041 |
| 2025-05-16 | 0.6002 | +0.32% | 0.6002 |
| 2025-05-15 | 0.5983 | -2.08% | 0.5983 |
| 2025-05-14 | 0.6110 | +0.25% | 0.6110 |
| 2025-05-13 | 0.6095 | -0.20% | 0.6095 |
| 2025-05-12 | 0.6107 | +2.04% | 0.6107 |
| 2025-05-09 | 0.5985 | -1.68% | 0.5985 |
| 2025-05-08 | 0.6087 | +0.25% | 0.6087 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.67% | +0.06% | -0.18% | 3266/4712（差） |
| 近一月 | +0.27% | +1.76% | +2.52% | 3458/4690（差） |
| 近三月 | -10.40% | -3.72% | -2.42% | 3698/4620（差） |
| 近六月 | +6.45% | +4.79% | +0.43% | 1574/4524（一般） |
| 近一年 | +11.02% | +8.18% | +6.60% | 1420/4279（一般） |
| 近两年 | -11.03% | -4.71% | -0.79% | 2339/3701（差） |
| 近三年 | -31.86% | -9.37% | -4.24% | 2669/2948（差） |
| 近五年 | -- | +15.41% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +0.10% | +3.72% | -1.34% | 2988/4574（差） |
| 成立以来 | -40.38% | -- | -- | -- |