基金详情 (011803)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.1757 | -0.22% | 1.1757 |
| 2025-05-22 | 1.1783 | -0.23% | 1.1783 |
| 2025-05-21 | 1.1810 | +0.28% | 1.1810 |
| 2025-05-20 | 1.1777 | +0.26% | 1.1777 |
| 2025-05-19 | 1.1747 | +0.09% | 1.1747 |
| 2025-05-16 | 1.1737 | -0.02% | 1.1737 |
| 2025-05-15 | 1.1739 | -0.46% | 1.1739 |
| 2025-05-14 | 1.1793 | -0.08% | 1.1793 |
| 2025-05-13 | 1.1802 | -0.23% | 1.1802 |
| 2025-05-12 | 1.1829 | +0.53% | 1.1829 |
| 2025-05-09 | 1.1767 | -0.56% | 1.1767 |
| 2025-05-08 | 1.1833 | +0.29% | 1.1833 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.25% | +0.03% | +1.12% | 1270/1370（差） |
| 近一月 | +0.85% | +0.79% | +3.08% | 529/1369（一般） |
| 近三月 | -1.85% | +0.09% | -1.27% | 1267/1357（差） |
| 近六月 | +1.17% | +2.04% | -2.01% | 926/1341（差） |
| 近一年 | +8.54% | +3.76% | +6.83% | 89/1314（优秀） |
| 近两年 | +7.40% | +4.21% | -2.24% | 297/1215（良好） |
| 近三年 | +18.21% | +5.55% | -1.70% | 34/1088（优秀） |
| 近五年 | -- | +18.61% | -0.61% | -- |
| 今年来 | +0.15% | +0.88% | -1.16% | 945/1349（差） |
| 成立以来 | +17.37% | -- | -- | -- |