基金详情 (011726)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.6594 | -0.93% | 1.6594 |
| 2025-04-02 | 1.6749 | -0.03% | 1.6749 |
| 2025-04-01 | 1.6754 | +0.15% | 1.6754 |
| 2025-03-31 | 1.6729 | -0.64% | 1.6729 |
| 2025-03-28 | 1.6836 | -0.78% | 1.6836 |
| 2025-03-27 | 1.6969 | +0.44% | 1.6969 |
| 2025-03-26 | 1.6894 | -0.46% | 1.6894 |
| 2025-03-25 | 1.6972 | -0.21% | 1.6972 |
| 2025-03-24 | 1.7008 | +0.19% | 1.7008 |
| 2025-03-21 | 1.6976 | -0.80% | 1.6976 |
| 2025-03-20 | 1.7113 | -1.52% | 1.7113 |
| 2025-03-19 | 1.7377 | +0.07% | 1.7377 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -2.21% | -1.71% | -1.80% | 559/1012（差） |
| 近一月 | -0.36% | -0.13% | -0.69% | 535/1012（差） |
| 近三月 | +4.79% | +8.00% | +2.29% | 625/1003（差） |
| 近六月 | -2.18% | +2.59% | -3.89% | 633/975（差） |
| 近一年 | +13.84% | +11.14% | +8.23% | 331/933（一般） |
| 近两年 | +10.66% | -8.69% | -5.60% | 72/834（优秀） |
| 近三年 | +5.76% | -8.85% | -9.70% | 139/733（良好） |
| 近五年 | -- | +31.37% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +2.89% | +4.14% | -1.87% | 496/1001（一般） |
| 成立以来 | +12.69% | -- | -- | -- |