基金详情 (011712)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.7064 | -0.16% | 0.7064 |
| 2025-04-02 | 0.7075 | +0.13% | 0.7075 |
| 2025-04-01 | 0.7066 | +1.98% | 0.7066 |
| 2025-03-31 | 0.6929 | -1.28% | 0.6929 |
| 2025-03-28 | 0.7019 | -1.15% | 0.7019 |
| 2025-03-27 | 0.7101 | -0.67% | 0.7101 |
| 2025-03-26 | 0.7149 | +0.17% | 0.7149 |
| 2025-03-25 | 0.7137 | +1.45% | 0.7137 |
| 2025-03-24 | 0.7035 | -1.90% | 0.7035 |
| 2025-03-21 | 0.7171 | -1.48% | 0.7171 |
| 2025-03-20 | 0.7279 | +0.71% | 0.7279 |
| 2025-03-19 | 0.7228 | -1.22% | 0.7228 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.52% | -1.50% | -1.80% | 702/2329（一般） |
| 近一月 | +6.27% | -0.55% | -0.69% | 51/2337（优秀） |
| 近三月 | +19.24% | +4.92% | +2.29% | 70/2326（优秀） |
| 近六月 | +16.82% | +1.61% | -3.89% | 125/2295（优秀） |
| 近一年 | +16.99% | +7.48% | +8.23% | 385/2257（良好） |
| 近两年 | -25.95% | -7.25% | -5.60% | 1907/2146（差） |
| 近三年 | -28.57% | -7.62% | -9.70% | 1759/2025（差） |
| 近五年 | -- | +25.66% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +9.86% | +1.97% | -1.87% | 191/2324（优秀） |
| 成立以来 | -16.10% | -- | -- | -- |