基金详情 (011657)
基本信息
- 全称: 天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金
- 类型: 债券型-混合二级
- 成立日期: 2021-05-18
- 最新规模: 0.07亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 天弘基金
- 托管人: 南京银行
- 基金经理: 刘嗣兴,尹粒宇
投资信息
业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
投资目标: 本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0693 | +0.36% | 1.1456 |
| 2025-04-02 | 1.0655 | +0.10% | 1.1418 |
| 2025-04-01 | 1.0644 | -0.01% | 1.1407 |
| 2025-03-31 | 1.0645 | +0.08% | 1.1408 |
| 2025-03-28 | 1.0637 | -0.07% | 1.1400 |
| 2025-03-27 | 1.0644 | -0.04% | 1.1407 |
| 2025-03-26 | 1.0748 | +0.12% | 1.1411 |
| 2025-03-25 | 1.0735 | +0.04% | 1.1398 |
| 2025-03-24 | 1.0731 | +0.07% | 1.1394 |
| 2025-03-21 | 1.0723 | +0.01% | 1.1386 |
| 2025-03-20 | 1.0722 | +0.18% | 1.1385 |
| 2025-03-19 | 1.0703 | +0.07% | 1.1366 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.46% | -0.15% | -1.80% | 57/1309（优秀） |
| 近一月 | +0.38% | +0.30% | -0.69% | 470/1309（一般） |
| 近三月 | -0.50% | +1.50% | +2.29% | 1205/1283（差） |
| 近六月 | +2.85% | +2.91% | -3.89% | 408/1236（一般） |
| 近一年 | +4.40% | +5.16% | +8.23% | 526/1141（一般） |
| 近两年 | +8.33% | +4.52% | -5.60% | 152/953（良好） |
| 近三年 | +11.05% | +5.82% | -9.70% | 108/767（优秀） |
| 近五年 | -- | +18.39% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +0.10% | +1.02% | -1.87% | 880/1281（差） |
| 成立以来 | +15.12% | -- | -- | -- |