基金详情 (011616)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.7624 | -0.10% | 1.7624 |
| 2025-05-22 | 1.7641 | +0.00% | 1.7641 |
| 2025-05-21 | 1.7641 | +0.07% | 1.7641 |
| 2025-05-20 | 1.7629 | +0.12% | 1.7629 |
| 2025-05-19 | 1.7608 | +0.11% | 1.7608 |
| 2025-05-16 | 1.7588 | -0.09% | 1.7588 |
| 2025-05-15 | 1.7604 | -0.04% | 1.7604 |
| 2025-05-14 | 1.7611 | +0.04% | 1.7611 |
| 2025-05-13 | 1.7604 | +0.12% | 1.7604 |
| 2025-05-12 | 1.7583 | -0.08% | 1.7583 |
| 2025-05-09 | 1.7597 | +0.15% | 1.7597 |
| 2025-05-08 | 1.7571 | +0.15% | 1.7571 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 0.0002 | 85.68 |
| 019709 | 富国亚洲收益债券(QD | 0.0030 | 80.20 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0039 | 90.31 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0059 | 92.84 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0064 | 87.96 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0113 | 91.49 |
| 009394 | 银华同力精选混合 | -0.0168 | 86.47 |
| 002518 | 民生加银鑫福混合A | 0.0172 | 82.87 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.0296 | 90.20 |
| 004998 | 长信全球债券人民币 | -0.0314 | 81.04 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0324 | 83.59 |
| 015451 | 兴华安丰纯债A | -0.0366 | 81.85 |
| 006448 | 华夏海外聚享混合发起式 | -0.0378 | 83.35 |
| 006445 | 华夏海外聚享混合发起式 | -0.0390 | 91.65 |
| 022347 | 中银上海金ETF联接E | 0.0406 | 85.30 |