基金详情 (011489)
基本信息
- 全称: 创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2021-06-10
- 最新规模: 98.83亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 创金合信基金
- 托管人: 民生银行
- 基金经理: 王一兵,张贺章
投资信息
业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率
投资目标: 在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1667 | +0.05% | 1.1667 |
| 2025-04-02 | 1.1661 | +0.03% | 1.1661 |
| 2025-04-01 | 1.1658 | +0.01% | 1.1658 |
| 2025-03-31 | 1.1657 | +0.03% | 1.1657 |
| 2025-03-28 | 1.1654 | +0.02% | 1.1654 |
| 2025-03-27 | 1.1652 | +0.01% | 1.1652 |
| 2025-03-26 | 1.1651 | +0.02% | 1.1651 |
| 2025-03-25 | 1.1649 | +0.03% | 1.1649 |
| 2025-03-24 | 1.1646 | +0.03% | 1.1646 |
| 2025-03-21 | 1.1643 | +0.03% | 1.1643 |
| 2025-03-20 | 1.1640 | +0.04% | 1.1640 |
| 2025-03-19 | 1.1635 | +0.02% | 1.1635 |