基金详情 (011467)
基本信息
- 全称: 兴业医疗保健混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2021-03-08
- 最新规模: 1.39亿元
- 最新评级: ★★★☆☆
- 基金公司: 兴业基金
- 托管人: 中信银行
- 基金经理: 陈旭
投资信息
业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%
投资目标: 本基金主要投资于医疗保健行业相关上市公司,通过自下而上的深度挖掘,精选个股,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.6808 | -0.66% | 0.6808 |
| 2025-04-02 | 0.6853 | -0.19% | 0.6853 |
| 2025-04-01 | 0.6866 | +3.14% | 0.6866 |
| 2025-03-31 | 0.6657 | -0.83% | 0.6657 |
| 2025-03-28 | 0.6713 | -0.24% | 0.6713 |
| 2025-03-27 | 0.6729 | +3.09% | 0.6729 |
| 2025-03-26 | 0.6527 | +0.49% | 0.6527 |
| 2025-03-25 | 0.6495 | +0.14% | 0.6495 |
| 2025-03-24 | 0.6486 | -0.55% | 0.6486 |
| 2025-03-21 | 0.6522 | -1.84% | 0.6522 |
| 2025-03-20 | 0.6644 | -0.33% | 0.6644 |
| 2025-03-19 | 0.6666 | -0.13% | 0.6666 |