基金详情 (011466)
基本信息
- 全称: 兴业医疗保健混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2021-03-08
- 最新规模: 2.46亿元
- 最新评级: ★★★☆☆
- 基金公司: 兴业基金
- 托管人: 中信银行
- 基金经理: 陈旭
投资信息
业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%
投资目标: 本基金主要投资于医疗保健行业相关上市公司,通过自下而上的深度挖掘,精选个股,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.6948 | -0.66% | 0.6948 |
| 2025-04-02 | 0.6994 | -0.19% | 0.6994 |
| 2025-04-01 | 0.7007 | +3.15% | 0.7007 |
| 2025-03-31 | 0.6793 | -0.83% | 0.6793 |
| 2025-03-28 | 0.6850 | -0.25% | 0.6850 |
| 2025-03-27 | 0.6867 | +3.11% | 0.6867 |
| 2025-03-26 | 0.6660 | +0.50% | 0.6660 |
| 2025-03-25 | 0.6627 | +0.12% | 0.6627 |
| 2025-03-24 | 0.6619 | -0.54% | 0.6619 |
| 2025-03-21 | 0.6655 | -1.83% | 0.6655 |
| 2025-03-20 | 0.6779 | -0.34% | 0.6779 |
| 2025-03-19 | 0.6802 | -0.13% | 0.6802 |