基金详情 (011397)
基本信息
- 全称: 招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏债
- 成立日期: 2021-03-24
- 最新规模: 0.26亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 招商基金
- 托管人: 邮储银行
- 基金经理: 尹晓红,程泉璋
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*85%
投资目标: 本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1182 | +0.00% | 1.1182 |
| 2025-04-02 | 1.1182 | +0.03% | 1.1182 |
| 2025-04-01 | 1.1179 | +0.05% | 1.1179 |
| 2025-03-31 | 1.1173 | -0.10% | 1.1173 |
| 2025-03-28 | 1.1184 | -0.04% | 1.1184 |
| 2025-03-27 | 1.1189 | +0.05% | 1.1189 |
| 2025-03-26 | 1.1183 | +0.03% | 1.1183 |
| 2025-03-25 | 1.1180 | -0.04% | 1.1180 |
| 2025-03-24 | 1.1185 | +0.04% | 1.1185 |
| 2025-03-21 | 1.1180 | -0.28% | 1.1180 |
| 2025-03-20 | 1.1211 | -0.02% | 1.1211 |
| 2025-03-19 | 1.1213 | +0.11% | 1.1213 |