基金详情 (011397)
实时净值
最新净值:
1.1212
(2025-05-22)
估算净值:
1.1210(-0.02%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
57.81(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏债
- 成立日期: 2021-03-24
- 最新规模: 0.25亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 招商基金
- 托管人: 邮储银行
- 基金经理: 尹晓红,程泉璋
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*85%
投资目标: 本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.1208 | -0.04% | 1.1208 |
| 2025-05-22 | 1.1212 | -0.09% | 1.1212 |
| 2025-05-21 | 1.1222 | +0.03% | 1.1222 |
| 2025-05-20 | 1.1219 | +0.08% | 1.1219 |
| 2025-05-19 | 1.1210 | -0.01% | 1.1210 |
| 2025-05-16 | 1.1211 | +0.01% | 1.1211 |
| 2025-05-15 | 1.1210 | -0.17% | 1.1210 |
| 2025-05-14 | 1.1229 | +0.05% | 1.1229 |
| 2025-05-13 | 1.1223 | -0.05% | 1.1223 |
| 2025-05-12 | 1.1229 | +0.12% | 1.1229 |
| 2025-05-09 | 1.1215 | -0.11% | 1.1215 |
| 2025-05-08 | 1.1227 | +0.04% | 1.1227 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.03% | +0.08% | -0.18% | 1018/1368（差） |
| 近一月 | +0.30% | +0.57% | +2.52% | 965/1367（差） |
| 近三月 | +0.14% | -0.09% | -2.42% | 724/1356（差） |
| 近六月 | +2.12% | +2.47% | +0.43% | 710/1339（差） |
| 近一年 | +1.81% | +3.98% | +6.60% | 1056/1312（差） |
| 近两年 | +4.30% | +4.35% | -0.79% | 638/1215（差） |
| 近三年 | +8.39% | +4.93% | -4.24% | 311/1087（良好） |
| 近五年 | -- | +19.38% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +0.75% | +0.96% | -1.34% | 655/1347（一般） |
| 成立以来 | +12.08% | -- | -- | -- |
Rating
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 51000.00 | +2.63% | +1339.29 | 11 | 1.09 | 52339.29 |
| RSI | 47500.00 | +1.97% | +937.83 | 42 | 1.10 | 48437.83 |
| MA5 | 216000.00 | +1.52% | +3284.62 | 108 | 1.10 | 219284.62 |
| Fixed Drop | 108000.00 | +1.37% | +1481.38 | 108 | 1.11 | 109481.38 |
| Dynamic Drop | 109653.43 | +1.37% | +1505.32 | 108 | 1.11 | 111158.75 |
| Periodic | 48000.00 | +1.35% | +648.26 | 48 | 1.11 | 48648.26 |