基金详情 (011374)
基本信息
- 全称: 招商前沿医疗保健股票型证券投资基金
- 类型: 股票型
- 成立日期: 2021-06-22
- 最新规模: 0.57亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 招商基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 李佳存
投资信息
业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*80%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*10%
投资目标: 本基金通过投资于前沿医疗保健领域中具有成长确定性的优质上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.5042 | -1.98% | 0.5042 |
| 2025-04-02 | 0.5144 | -0.96% | 0.5144 |
| 2025-04-01 | 0.5194 | +2.77% | 0.5194 |
| 2025-03-31 | 0.5054 | -0.88% | 0.5054 |
| 2025-03-28 | 0.5099 | -0.27% | 0.5099 |
| 2025-03-27 | 0.5113 | +3.86% | 0.5113 |
| 2025-03-26 | 0.4923 | +0.43% | 0.4923 |
| 2025-03-25 | 0.4902 | -0.63% | 0.4902 |
| 2025-03-24 | 0.4933 | -0.88% | 0.4933 |
| 2025-03-21 | 0.4977 | -2.98% | 0.4977 |
| 2025-03-20 | 0.5130 | -1.00% | 0.5130 |
| 2025-03-19 | 0.5182 | +0.43% | 0.5182 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.39% | -1.71% | -1.80% | 363/1012（一般） |
| 近一月 | +5.33% | -0.13% | -0.69% | 83/1012（优秀） |
| 近三月 | +17.23% | +8.00% | +2.29% | 76/1003（优秀） |
| 近六月 | +2.98% | +2.59% | -3.89% | 380/975（一般） |
| 近一年 | +5.11% | +11.14% | +8.23% | 596/933（差） |
| 近两年 | -24.24% | -8.69% | -5.60% | 712/834（差） |
| 近三年 | -34.15% | -8.85% | -9.70% | 659/733（差） |
| 近五年 | -- | +31.37% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +14.20% | +4.14% | -1.87% | 67/1001（优秀） |
| 成立以来 | -49.58% | -- | -- | -- |