基金详情 (011326)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.7534 | +0.41% | 0.7534 |
| 2025-05-22 | 0.7503 | -2.11% | 0.7503 |
| 2025-05-21 | 0.7665 | +1.38% | 0.7665 |
| 2025-05-20 | 0.7561 | +2.80% | 0.7561 |
| 2025-05-19 | 0.7355 | +1.53% | 0.7355 |
| 2025-05-16 | 0.7244 | +1.06% | 0.7244 |
| 2025-05-15 | 0.7168 | -1.79% | 0.7168 |
| 2025-05-14 | 0.7299 | -0.44% | 0.7299 |
| 2025-05-13 | 0.7331 | +1.47% | 0.7331 |
| 2025-05-12 | 0.7225 | +0.64% | 0.7225 |
| 2025-05-09 | 0.7179 | -0.55% | 0.7179 |
| 2025-05-08 | 0.7219 | +0.61% | 0.7219 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +4.00% | +0.13% | -0.18% | 55/1028（优秀） |
| 近一月 | +3.95% | +1.58% | +2.52% | 177/1024（良好） |
| 近三月 | -3.52% | -3.20% | -2.42% | 563/1009（差） |
| 近六月 | +4.99% | +4.61% | +0.43% | 421/984（一般） |
| 近一年 | -5.17% | +8.91% | +6.60% | 837/944（差） |
| 近两年 | -17.55% | -3.90% | -0.79% | 673/849（差） |
| 近三年 | +2.78% | -5.62% | -4.24% | 213/743（良好） |
| 近五年 | -- | +22.01% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +7.46% | +3.69% | -1.34% | 232/999（良好） |
| 成立以来 | -24.74% | -- | -- | -- |