基金详情 (011251)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.3756 | -0.80% | 1.3756 |
| 2025-05-22 | 1.3867 | -0.32% | 1.3867 |
| 2025-05-21 | 1.3912 | +0.69% | 1.3912 |
| 2025-05-20 | 1.3817 | +0.18% | 1.3817 |
| 2025-05-19 | 1.3792 | +0.20% | 1.3792 |
| 2025-05-16 | 1.3765 | -0.20% | 1.3765 |
| 2025-05-15 | 1.3792 | -0.57% | 1.3792 |
| 2025-05-14 | 1.3871 | +0.37% | 1.3871 |
| 2025-05-13 | 1.3820 | -0.38% | 1.3820 |
| 2025-05-12 | 1.3873 | +0.53% | 1.3873 |
| 2025-05-09 | 1.3800 | -0.14% | 1.3800 |
| 2025-05-08 | 1.3819 | +0.08% | 1.3819 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.07% | +0.06% | -0.18% | 2427/4712（差） |
| 近一月 | +0.21% | +1.76% | +2.52% | 3500/4690（差） |
| 近三月 | -2.61% | -3.72% | -2.42% | 2113/4620（一般） |
| 近六月 | +0.55% | +4.79% | +0.43% | 3131/4524（差） |
| 近一年 | -3.60% | +8.18% | +6.60% | 3558/4279（差） |
| 近两年 | +1.47% | -4.71% | -0.79% | 1049/3701（良好） |
| 近三年 | +6.14% | -9.37% | -4.24% | 433/2948（优秀） |
| 近五年 | -- | +15.41% | +1.52% | -- |
| 今年来 | -1.66% | +3.72% | -1.34% | 3507/4574（差） |
| 成立以来 | +37.56% | -- | -- | -- |