基金详情 (011242)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2627 | -0.37% | 1.2627 |
| 2025-04-02 | 1.2674 | -0.27% | 1.2674 |
| 2025-04-01 | 1.2708 | +0.18% | 1.2708 |
| 2025-03-31 | 1.2685 | -0.74% | 1.2685 |
| 2025-03-28 | 1.2779 | -0.62% | 1.2779 |
| 2025-03-27 | 1.2859 | +0.81% | 1.2859 |
| 2025-03-26 | 1.2756 | +0.05% | 1.2756 |
| 2025-03-25 | 1.2750 | +0.16% | 1.2750 |
| 2025-03-24 | 1.2730 | -0.10% | 1.2730 |
| 2025-03-21 | 1.2743 | -0.76% | 1.2743 |
| 2025-03-20 | 1.2841 | -1.06% | 1.2841 |
| 2025-03-19 | 1.2978 | -0.02% | 1.2978 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.80% | -1.50% | -1.80% | 1341/2329（差） |
| 近一月 | -0.21% | -0.55% | -0.69% | 1219/2337（差） |
| 近三月 | -2.12% | +4.92% | +2.29% | 2217/2326（差） |
| 近六月 | -11.09% | +1.61% | -3.89% | 2211/2295（差） |
| 近一年 | -6.36% | +7.48% | +8.23% | 2055/2257（差） |
| 近两年 | -21.96% | -7.25% | -5.60% | 1759/2146（差） |
| 近三年 | -20.64% | -7.62% | -9.70% | 1532/2025（差） |
| 近五年 | -- | +25.66% | +3.99% | -- |
| 今年来 | -4.33% | +1.97% | -1.87% | 2152/2324（差） |
| 成立以来 | -35.42% | -- | -- | -- |