基金详情 (011242)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.2559 | +0.10% | 1.2559 |
| 2025-05-22 | 1.2547 | -0.59% | 1.2547 |
| 2025-05-21 | 1.2621 | +0.17% | 1.2621 |
| 2025-05-20 | 1.2599 | +0.77% | 1.2599 |
| 2025-05-19 | 1.2503 | -0.14% | 1.2503 |
| 2025-05-16 | 1.2521 | -0.17% | 1.2521 |
| 2025-05-15 | 1.2542 | -0.46% | 1.2542 |
| 2025-05-14 | 1.2600 | +0.17% | 1.2600 |
| 2025-05-13 | 1.2578 | -0.10% | 1.2578 |
| 2025-05-12 | 1.2590 | +0.53% | 1.2590 |
| 2025-05-09 | 1.2524 | -0.29% | 1.2524 |
| 2025-05-08 | 1.2560 | -0.23% | 1.2560 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.30% | -0.15% | -0.18% | 645/2348（良好） |
| 近一月 | +0.79% | +1.12% | +2.52% | 1233/2343（差） |
| 近三月 | -1.45% | -3.28% | -2.42% | 1130/2329（一般） |
| 近六月 | -4.55% | +2.74% | +0.43% | 2025/2303（差） |
| 近一年 | -9.67% | +6.14% | +6.60% | 2134/2257（差） |
| 近两年 | -18.86% | -3.02% | -0.79% | 1828/2155（差） |
| 近三年 | -20.76% | -5.27% | -4.24% | 1606/2033（差） |
| 近五年 | -- | +19.40% | +1.52% | -- |
| 今年来 | -4.84% | +1.71% | -1.34% | 2068/2318（差） |
| 成立以来 | -35.76% | -- | -- | -- |