基金详情 (011221)
基本信息
- 全称: 南方匠心优选股票型证券投资基金
- 类型: 股票型
- 成立日期: 2021-02-02
- 最新规模: 2.06亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 南方基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 李锦文
投资信息
业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+上证国债指数收益率*20%
投资目标: 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.7924 | -0.38% | 0.7924 |
| 2025-04-02 | 0.7954 | +0.15% | 0.7954 |
| 2025-04-01 | 0.7942 | +0.35% | 0.7942 |
| 2025-03-31 | 0.7914 | -0.45% | 0.7914 |
| 2025-03-28 | 0.7950 | -0.34% | 0.7950 |
| 2025-03-27 | 0.7977 | -0.24% | 0.7977 |
| 2025-03-26 | 0.7996 | -0.86% | 0.7996 |
| 2025-03-25 | 0.8065 | -0.16% | 0.8065 |
| 2025-03-24 | 0.8078 | +0.86% | 0.8078 |
| 2025-03-21 | 0.8009 | -0.42% | 0.8009 |
| 2025-03-20 | 0.8043 | -0.73% | 0.8043 |
| 2025-03-19 | 0.8102 | -0.02% | 0.8102 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.66% | -1.71% | -1.80% | 236/1012（良好） |
| 近一月 | +2.25% | -0.13% | -0.69% | 269/1012（良好） |
| 近三月 | +1.49% | +8.00% | +2.29% | 877/1003（差） |
| 近六月 | -2.69% | +2.59% | -3.89% | 656/975（差） |
| 近一年 | +3.69% | +11.14% | +8.23% | 627/933（差） |
| 近两年 | +9.74% | -8.69% | -5.60% | 80/834（优秀） |
| 近三年 | +9.98% | -8.85% | -9.70% | 115/733（良好） |
| 近五年 | -- | +31.37% | +3.99% | -- |
| 今年来 | -0.35% | +4.14% | -1.87% | 759/1001（差） |
| 成立以来 | -20.76% | -- | -- | -- |