基金详情 (011174)
基本信息
- 全称: 中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2021-01-19
- 最新规模: 25.24亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 中庚基金
- 托管人: 平安银行
- 基金经理: 吴承根
投资信息
业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*25%+中证全债指数收益率*25%
投资目标: 本基金在跟踪研究宏观经济发展趋势基础上,主要采用自下而上的投资方法,以深入的基本面分析为立足点,寻找证券市场中具备投资价值的股票进行组合投资,为基金份额持有人谋求中长期可持续的、超越业绩比较基准的超额收益。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.5462 | -1.05% | 1.5462 |
| 2025-04-02 | 1.5626 | +0.90% | 1.5626 |
| 2025-04-01 | 1.5486 | +1.04% | 1.5486 |
| 2025-03-31 | 1.5327 | -1.20% | 1.5327 |
| 2025-03-28 | 1.5513 | -0.77% | 1.5513 |
| 2025-03-27 | 1.5633 | +0.24% | 1.5633 |
| 2025-03-26 | 1.5596 | +0.64% | 1.5596 |
| 2025-03-25 | 1.5497 | -0.68% | 1.5497 |
| 2025-03-24 | 1.5603 | +0.17% | 1.5603 |
| 2025-03-21 | 1.5577 | -2.22% | 1.5577 |
| 2025-03-20 | 1.5931 | -0.85% | 1.5931 |
| 2025-03-19 | 1.6068 | -0.30% | 1.6068 |