基金详情 (011164)
基本信息
- 全称: 富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2021-03-02
- 最新规模: 28.87亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 富国基金
- 托管人: 兴业银行
- 基金经理: 林庆
投资信息
业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%
投资目标: 本基金主要通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.9286 | -1.02% | 0.9286 |
| 2025-04-02 | 0.9382 | -0.26% | 0.9382 |
| 2025-04-01 | 0.9406 | +0.36% | 0.9406 |
| 2025-03-31 | 0.9372 | -0.54% | 0.9372 |
| 2025-03-28 | 0.9423 | -0.60% | 0.9423 |
| 2025-03-27 | 0.9480 | +0.77% | 0.9480 |
| 2025-03-26 | 0.9408 | -0.22% | 0.9408 |
| 2025-03-25 | 0.9429 | -0.06% | 0.9429 |
| 2025-03-24 | 0.9435 | +0.54% | 0.9435 |
| 2025-03-21 | 0.9384 | -0.86% | 0.9384 |
| 2025-03-20 | 0.9465 | -0.80% | 0.9465 |
| 2025-03-19 | 0.9541 | +0.07% | 0.9541 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -2.05% | -1.99% | -1.80% | 2149/4616（一般） |
| 近一月 | -0.47% | -0.60% | -0.69% | 2194/4644（一般） |
| 近三月 | +4.60% | +7.35% | +2.29% | 2803/4592（差） |
| 近六月 | +1.19% | +2.40% | -3.89% | 2087/4497（一般） |
| 近一年 | +15.08% | +9.99% | +8.23% | 1176/4248（良好） |
| 近两年 | +3.27% | -10.42% | -5.60% | 523/3625（优秀） |
| 近三年 | +10.75% | -12.50% | -9.70% | 232/2890（优秀） |
| 近五年 | -- | +23.76% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +1.30% | +3.77% | -1.87% | 2825/4592（差） |
| 成立以来 | -7.14% | -- | -- | -- |