基金详情 (011150)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.8843 | +0.02% | 0.8843 |
| 2025-05-22 | 0.8841 | -0.85% | 0.8841 |
| 2025-05-21 | 0.8917 | -0.37% | 0.8917 |
| 2025-05-20 | 0.8950 | +0.57% | 0.8950 |
| 2025-05-19 | 0.8899 | -0.02% | 0.8899 |
| 2025-05-16 | 0.8901 | +0.64% | 0.8901 |
| 2025-05-15 | 0.8844 | -1.61% | 0.8844 |
| 2025-05-14 | 0.8989 | +0.33% | 0.8989 |
| 2025-05-13 | 0.8959 | -1.17% | 0.8959 |
| 2025-05-12 | 0.9065 | +2.08% | 0.9065 |
| 2025-05-09 | 0.8880 | -1.54% | 0.8880 |
| 2025-05-08 | 0.9019 | -0.12% | 0.9019 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.65% | +0.13% | -0.18% | 684/1028（差） |
| 近一月 | -1.73% | +1.58% | +2.52% | 891/1024（差） |
| 近三月 | -14.54% | -3.20% | -2.42% | 892/1009（差） |
| 近六月 | -7.09% | +4.61% | +0.43% | 895/984（差） |
| 近一年 | -11.06% | +8.91% | +6.60% | 893/944（差） |
| 近两年 | -18.91% | -3.90% | -0.79% | 691/849（差） |
| 近三年 | -6.59% | -5.62% | -4.24% | 339/743（一般） |
| 近五年 | -- | +22.01% | +1.52% | -- |
| 今年来 | -6.07% | +3.69% | -1.34% | 915/999（差） |
| 成立以来 | -11.57% | -- | -- | -- |