基金详情 (011149)
实时净值
最新净值:
0.9038
(2025-05-22)
估算净值:
0.8956(-0.91%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
49.10(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 创金合信ESG责任投资股票型发起式证券投资基金
- 类型: 股票型
- 成立日期: 2020-12-30
- 最新规模: 0.08亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 创金合信基金
- 托管人: 兴业银行
- 基金经理: 王鑫
投资信息
业绩比较基准: 中证800指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*10%+人民币活期存款利率(税后)*10%
投资目标: 本基金主要投资于ESG责任投资相关证券,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.9040 | +0.02% | 0.9040 |
| 2025-05-22 | 0.9038 | -0.84% | 0.9038 |
| 2025-05-21 | 0.9115 | -0.37% | 0.9115 |
| 2025-05-20 | 0.9149 | +0.57% | 0.9149 |
| 2025-05-19 | 0.9097 | -0.01% | 0.9097 |
| 2025-05-16 | 0.9098 | +0.64% | 0.9098 |
| 2025-05-15 | 0.9040 | -1.61% | 0.9040 |
| 2025-05-14 | 0.9188 | +0.34% | 0.9188 |
| 2025-05-13 | 0.9157 | -1.17% | 0.9157 |
| 2025-05-12 | 0.9265 | +2.08% | 0.9265 |
| 2025-05-09 | 0.9076 | -1.54% | 0.9076 |
| 2025-05-08 | 0.9218 | -0.12% | 0.9218 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.64% | +0.13% | -0.18% | 682/1028（差） |
| 近一月 | -1.69% | +1.58% | +2.52% | 890/1024（差） |
| 近三月 | -14.43% | -3.20% | -2.42% | 889/1009（差） |
| 近六月 | -6.85% | +4.61% | +0.43% | 893/984（差） |
| 近一年 | -10.61% | +8.91% | +6.60% | 888/944（差） |
| 近两年 | -18.09% | -3.90% | -0.79% | 679/849（差） |
| 近三年 | -5.18% | -5.62% | -4.24% | 316/743（一般） |
| 近五年 | -- | +22.01% | +1.52% | -- |
| 今年来 | -5.87% | +3.69% | -1.34% | 908/999（差） |
| 成立以来 | -9.60% | -- | -- | -- |
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 21078.67 | -29.58% | -6235.50 | 47 | 1.28 | 14843.17 |
| MA5 | 54897.59 | -41.15% | -22588.22 | 138 | 1.54 | 32309.37 |
| Periodic | 10426.06 | -42.33% | -4413.77 | 47 | 1.57 | 6012.29 |
| Fixed Drop | 25319.07 | -44.77% | -11336.18 | 126 | 1.64 | 13982.89 |
| RSI | 17852.02 | -45.31% | -8088.91 | 93 | 1.65 | 9763.11 |
| Dynamic Drop | 35654.64 | -48.53% | -17302.80 | 126 | 1.76 | 18351.84 |