基金详情 (011129)
实时净值
最新净值:
1.2088
(2025-05-22)
估算净值:
1.2013(-0.62%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
55.89(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 华安精致生活混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2021-03-09
- 最新规模: 7.63亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 华安基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 王斌
投资信息
业绩比较基准: 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%
投资目标: 本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.1990 | -0.81% | 1.1990 |
| 2025-05-22 | 1.2088 | -0.34% | 1.2088 |
| 2025-05-21 | 1.2129 | +0.70% | 1.2129 |
| 2025-05-20 | 1.2045 | +0.18% | 1.2045 |
| 2025-05-19 | 1.2023 | +0.21% | 1.2023 |
| 2025-05-16 | 1.1998 | -0.21% | 1.1998 |
| 2025-05-15 | 1.2023 | -0.59% | 1.2023 |
| 2025-05-14 | 1.2094 | +0.38% | 1.2094 |
| 2025-05-13 | 1.2048 | -0.40% | 1.2048 |
| 2025-05-12 | 1.2096 | +0.51% | 1.2096 |
| 2025-05-09 | 1.2035 | -0.12% | 1.2035 |
| 2025-05-08 | 1.2049 | +0.07% | 1.2049 |
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 43000.00 | +6.13% | +2637.97 | 19 | 1.13 | 45637.97 |
| RSI | 49529.89 | -1.70% | -843.86 | 77 | 1.22 | 48686.03 |
| Periodic | 8448.75 | -28.25% | -2387.13 | 47 | 1.67 | 6061.62 |
| MA5 | 35394.62 | -31.26% | -11064.85 | 121 | 1.74 | 24329.77 |
| Fixed Drop | 19211.99 | -32.21% | -6187.77 | 123 | 1.77 | 13024.22 |
| Dynamic Drop | 22034.34 | -36.21% | -7977.84 | 123 | 1.88 | 14056.50 |