基金详情 (011129)
基本信息
- 全称: 华安精致生活混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2021-03-09
- 最新规模: 7.78亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 华安基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 王斌
投资信息
业绩比较基准: 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%
投资目标: 本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2245 | -1.52% | 1.2245 |
| 2025-04-02 | 1.2434 | +0.40% | 1.2434 |
| 2025-04-01 | 1.2384 | +0.60% | 1.2384 |
| 2025-03-31 | 1.2310 | -0.90% | 1.2310 |
| 2025-03-28 | 1.2422 | -0.31% | 1.2422 |
| 2025-03-27 | 1.2461 | +0.65% | 1.2461 |
| 2025-03-26 | 1.2380 | +0.02% | 1.2380 |
| 2025-03-25 | 1.2378 | -0.49% | 1.2378 |
| 2025-03-24 | 1.2439 | +1.02% | 1.2439 |
| 2025-03-21 | 1.2314 | -1.52% | 1.2314 |
| 2025-03-20 | 1.2504 | -0.76% | 1.2504 |
| 2025-03-19 | 1.2600 | +0.08% | 1.2600 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.73% | -1.99% | -1.80% | 1789/4616（一般） |
| 近一月 | +1.13% | -0.60% | -0.69% | 1377/4644（良好） |
| 近三月 | +2.90% | +7.35% | +2.29% | 3462/4592（差） |
| 近六月 | -5.60% | +2.40% | -3.89% | 3681/4497（差） |
| 近一年 | -0.44% | +9.99% | +8.23% | 3391/4248（差） |
| 近两年 | -0.57% | -10.42% | -5.60% | 746/3625（良好） |
| 近三年 | -0.59% | -12.50% | -9.70% | 588/2890（良好） |
| 近五年 | -- | +23.76% | +3.99% | -- |
| 今年来 | 0.00% | +3.77% | -1.87% | 3367/4592（差） |
| 成立以来 | +22.45% | -- | -- | -- |