基金详情 (011128)
基本信息
- 全称: 华安精致生活混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2021-03-09
- 最新规模: 19.91亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 华安基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 王斌
投资信息
业绩比较基准: 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%
投资目标: 本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2541 | -1.52% | 1.2541 |
| 2025-04-02 | 1.2734 | +0.41% | 1.2734 |
| 2025-04-01 | 1.2682 | +0.60% | 1.2682 |
| 2025-03-31 | 1.2606 | -0.90% | 1.2606 |
| 2025-03-28 | 1.2720 | -0.31% | 1.2720 |
| 2025-03-27 | 1.2760 | +0.65% | 1.2760 |
| 2025-03-26 | 1.2677 | +0.02% | 1.2677 |
| 2025-03-25 | 1.2674 | -0.49% | 1.2674 |
| 2025-03-24 | 1.2737 | +1.02% | 1.2737 |
| 2025-03-21 | 1.2609 | -1.51% | 1.2609 |
| 2025-03-20 | 1.2802 | -0.77% | 1.2802 |
| 2025-03-19 | 1.2901 | +0.09% | 1.2901 |