基金详情 (011042)
基本信息
- 全称: 国泰价值先锋股票型证券投资基金
- 类型: 股票型
- 成立日期: 2021-03-09
- 最新规模: 3.27亿元
- 最新评级: ★★☆☆☆
- 基金公司: 国泰基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 王阳,邱晓旭
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×85%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中证综合债指数收益率×10%
投资目标: 在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
综合评分
良好
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.8560 | -1.19% | 0.8560 |
| 2025-04-02 | 0.8663 | -0.13% | 0.8663 |
| 2025-04-01 | 0.8674 | +2.24% | 0.8674 |
| 2025-03-31 | 0.8484 | -1.31% | 0.8484 |
| 2025-03-28 | 0.8597 | +0.46% | 0.8597 |
| 2025-03-27 | 0.8558 | +2.77% | 0.8558 |
| 2025-03-26 | 0.8327 | +0.05% | 0.8327 |
| 2025-03-25 | 0.8323 | -0.98% | 0.8323 |
| 2025-03-24 | 0.8405 | +0.01% | 0.8405 |
| 2025-03-21 | 0.8404 | -4.41% | 0.8404 |
| 2025-03-20 | 0.8792 | +0.07% | 0.8792 |
| 2025-03-19 | 0.8786 | -0.28% | 0.8786 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.02% | -1.71% | -1.80% | 158/1012（良好） |
| 近一月 | +2.20% | -0.13% | -0.69% | 277/1012（良好） |
| 近三月 | +22.44% | +8.00% | +2.29% | 35/1003（优秀） |
| 近六月 | +10.21% | +2.59% | -3.89% | 174/975（良好） |
| 近一年 | +15.96% | +11.14% | +8.23% | 272/933（良好） |
| 近两年 | -6.08% | -8.69% | -5.60% | 311/834（一般） |
| 近三年 | -1.64% | -8.85% | -9.70% | 215/733（良好） |
| 近五年 | -- | +31.37% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +17.34% | +4.14% | -1.87% | 44/1001（优秀） |
| 成立以来 | -14.40% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 160719 | 嘉实黄金 | -0.0090 | 90.61 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | -0.0124 | 89.06 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0179 | 82.10 |
| 014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0403 | 99.94 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0450 | 86.73 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0453 | 88.73 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0488 | 92.24 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0499 | 91.81 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0955 | 80.27 |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.1390 | 80.18 |
| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1549 | 81.25 |
| 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1561 | 89.18 |
| 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1586 | 81.87 |
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.1625 | 84.52 |
| 021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1744 | 92.95 |