基金详情 (011003)
实时净值
最新净值:
0.4519
(2025-05-22)
估算净值:
0.4510(-0.19%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
41.45(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 同泰大健康主题混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2021-04-08
- 最新规模: 0.17亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 同泰基金
- 托管人: 兴业银行
- 基金经理: 马毅,麦健沛
投资信息
业绩比较基准: 中证健康产业指数收益率*80%+一年期人民币定期存款利率(税后)*20%
投资目标: 本基金主要投资于与大健康主题相关的资产,在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.4540 | +0.46% | 0.4540 |
| 2025-05-22 | 0.4519 | -1.40% | 0.4519 |
| 2025-05-21 | 0.4583 | +0.57% | 0.4583 |
| 2025-05-20 | 0.4557 | +1.22% | 0.4557 |
| 2025-05-19 | 0.4502 | -0.95% | 0.4502 |
| 2025-05-16 | 0.4545 | -0.13% | 0.4545 |
| 2025-05-15 | 0.4551 | -0.74% | 0.4551 |
| 2025-05-14 | 0.4585 | -0.22% | 0.4585 |
| 2025-05-13 | 0.4595 | +0.88% | 0.4595 |
| 2025-05-12 | 0.4555 | -0.96% | 0.4555 |
| 2025-05-09 | 0.4599 | -0.02% | 0.4599 |
| 2025-05-08 | 0.4600 | +0.24% | 0.4600 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.11% | +0.06% | -0.18% | 2485/4712（差） |
| 近一月 | -0.63% | +1.76% | +2.52% | 3903/4690（差） |
| 近三月 | -1.73% | -3.72% | -2.42% | 1904/4620（一般） |
| 近六月 | +9.00% | +4.79% | +0.43% | 1097/4524（良好） |
| 近一年 | +1.14% | +8.18% | +6.60% | 2880/4279（差） |
| 近两年 | -18.75% | -4.71% | -0.79% | 3124/3701（差） |
| 近三年 | -32.01% | -9.37% | -4.24% | 2674/2948（差） |
| 近五年 | -- | +15.41% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +12.32% | +3.72% | -1.34% | 560/4574（优秀） |
| 成立以来 | -54.60% | -- | -- | -- |
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 70587.70 | +14.59% | +10295.44 | 35 | 0.40 | 80883.14 |
| RSI | 44519.85 | +6.93% | +3083.64 | 76 | 0.42 | 47603.49 |
| Periodic | 19606.12 | -5.03% | -987.13 | 47 | 0.48 | 18618.99 |
| Fixed Drop | 49962.97 | -7.42% | -3706.39 | 129 | 0.49 | 46256.58 |
| Dynamic Drop | 66447.86 | -8.39% | -5576.07 | 129 | 0.50 | 60871.79 |
| MA5 | 79761.98 | -8.94% | -7130.40 | 124 | 0.50 | 72631.58 |