基金详情 (010954)
基本信息
- 全称: 天弘国证A50指数型发起式证券投资基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2021-03-02
- 最新规模: 0.74亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 天弘基金
- 托管人: 国泰海通
- 基金经理: 陈瑶
投资信息
业绩比较基准: 国证A50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.8082 | -0.79% | 0.8082 |
| 2025-04-02 | 0.8146 | -0.22% | 0.8146 |
| 2025-04-01 | 0.8164 | -0.21% | 0.8164 |
| 2025-03-31 | 0.8181 | -0.84% | 0.8181 |
| 2025-03-28 | 0.8250 | -0.30% | 0.8250 |
| 2025-03-27 | 0.8275 | +0.42% | 0.8275 |
| 2025-03-26 | 0.8240 | -0.10% | 0.8240 |
| 2025-03-25 | 0.8248 | -0.02% | 0.8248 |
| 2025-03-24 | 0.8250 | +0.60% | 0.8250 |
| 2025-03-21 | 0.8201 | -1.80% | 0.8201 |
| 2025-03-20 | 0.8351 | -0.97% | 0.8351 |
| 2025-03-19 | 0.8433 | +0.55% | 0.8433 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -2.33% | -1.87% | -1.80% | 2504/3624（差） |
| 近一月 | -1.05% | -1.09% | -0.69% | 1999/3589（差） |
| 近三月 | +1.75% | +6.45% | +2.29% | 2765/3444（差） |
| 近六月 | -4.72% | +2.62% | -3.89% | 2358/3077（差） |
| 近一年 | +12.20% | +14.73% | +8.23% | 1297/2697（一般） |
| 近两年 | +0.89% | -2.53% | -5.60% | 732/2116（一般） |
| 近三年 | -2.93% | -3.48% | -9.70% | 811/1719（一般） |
| 近五年 | -- | +24.34% | +3.99% | -- |
| 今年来 | -2.23% | +1.96% | -1.87% | 2789/3442（差） |
| 成立以来 | -19.18% | -- | -- | -- |