基金详情 (010929)
基本信息
- 全称: 大成核心价值甄选混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2021-03-15
- 最新规模: 8.13亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 大成基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 刘旭
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×20%
投资目标: 本基金将以合理价格买入并持有具备核心竞争力、能够持续创造价值的优质企业股票,通过资产配置和个股甄选,在控制风险的前提下,力争为基金份额持有人创造长期稳健的投资回报。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2086 | -1.68% | 1.2086 |
| 2025-04-02 | 1.2293 | +0.42% | 1.2293 |
| 2025-04-01 | 1.2241 | -0.18% | 1.2241 |
| 2025-03-31 | 1.2263 | +0.28% | 1.2263 |
| 2025-03-28 | 1.2229 | +0.08% | 1.2229 |
| 2025-03-27 | 1.2219 | +0.28% | 1.2219 |
| 2025-03-26 | 1.2185 | +0.03% | 1.2185 |
| 2025-03-25 | 1.2181 | -0.02% | 1.2181 |
| 2025-03-24 | 1.2183 | +0.30% | 1.2183 |
| 2025-03-21 | 1.2146 | +0.12% | 1.2146 |
| 2025-03-20 | 1.2131 | -0.95% | 1.2131 |
| 2025-03-19 | 1.2247 | +0.29% | 1.2247 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.09% | -1.99% | -1.80% | 1114/4616（良好） |
| 近一月 | +2.48% | -0.60% | -0.69% | 821/4644（良好） |
| 近三月 | +2.75% | +7.35% | +2.29% | 3522/4592（差） |
| 近六月 | +0.58% | +2.40% | -3.89% | 2248/4497（一般） |
| 近一年 | +10.85% | +9.99% | +8.23% | 1709/4248（一般） |
| 近两年 | +15.15% | -10.42% | -5.60% | 174/3625（优秀） |
| 近三年 | +25.62% | -12.50% | -9.70% | 83/2890（优秀） |
| 近五年 | -- | +23.76% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +0.97% | +3.77% | -1.87% | 2975/4592（差） |
| 成立以来 | +20.86% | -- | -- | -- |