基金详情 (010770)
基本信息
- 全称: 天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2021-01-22
- 最新规模: 5.68亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 天弘基金
- 托管人: 国泰海通
- 基金经理: 沙川
投资信息
业绩比较基准: 中证农业主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.6823 | +1.28% | 0.6823 |
| 2025-04-02 | 0.6737 | +0.04% | 0.6737 |
| 2025-04-01 | 0.6734 | +0.88% | 0.6734 |
| 2025-03-31 | 0.6675 | -1.30% | 0.6675 |
| 2025-03-28 | 0.6763 | -1.36% | 0.6763 |
| 2025-03-27 | 0.6856 | +0.12% | 0.6856 |
| 2025-03-26 | 0.6848 | +1.14% | 0.6848 |
| 2025-03-25 | 0.6771 | +0.85% | 0.6771 |
| 2025-03-24 | 0.6714 | +0.12% | 0.6714 |
| 2025-03-21 | 0.6706 | -0.36% | 0.6706 |
| 2025-03-20 | 0.6730 | -0.65% | 0.6730 |
| 2025-03-19 | 0.6774 | -0.13% | 0.6774 |