基金详情 (010769)
基本信息
- 全称: 天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2021-01-22
- 最新规模: 1.97亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 天弘基金
- 托管人: 国泰海通
- 基金经理: 沙川
投资信息
业绩比较基准: 中证农业主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.6881 | +1.30% | 0.6881 |
| 2025-04-02 | 0.6793 | +0.04% | 0.6793 |
| 2025-04-01 | 0.6790 | +0.88% | 0.6790 |
| 2025-03-31 | 0.6731 | -1.30% | 0.6731 |
| 2025-03-28 | 0.6820 | -1.36% | 0.6820 |
| 2025-03-27 | 0.6914 | +0.12% | 0.6914 |
| 2025-03-26 | 0.6906 | +1.14% | 0.6906 |
| 2025-03-25 | 0.6828 | +0.86% | 0.6828 |
| 2025-03-24 | 0.6770 | +0.12% | 0.6770 |
| 2025-03-21 | 0.6762 | -0.37% | 0.6762 |
| 2025-03-20 | 0.6787 | -0.63% | 0.6787 |
| 2025-03-19 | 0.6830 | -0.13% | 0.6830 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.48% | -1.87% | -1.80% | 535/3624（优秀） |
| 近一月 | +3.60% | -1.09% | -0.69% | 233/3589（优秀） |
| 近三月 | +5.93% | +6.45% | +2.29% | 1497/3444（一般） |
| 近六月 | -4.77% | +2.62% | -3.89% | 2368/3077（差） |
| 近一年 | -4.10% | +14.73% | +8.23% | 2484/2697（差） |
| 近两年 | -19.27% | -2.53% | -5.60% | 1777/2116（差） |
| 近三年 | -26.07% | -3.48% | -9.70% | 1488/1719（差） |
| 近五年 | -- | +24.34% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +2.05% | +1.96% | -1.87% | 1379/3442（一般） |
| 成立以来 | -31.19% | -- | -- | -- |