基金详情 (010739)
基本信息
- 全称: 大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2020-12-23
- 最新规模: 0.09亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 大成基金
- 托管人: 招商银行
- 基金经理: 戴军
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中证综合债券指数收益率×30%
投资目标: 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化行业深度研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.9020 | -1.13% | 0.9020 |
| 2025-04-02 | 0.9123 | -0.45% | 0.9123 |
| 2025-04-01 | 0.9164 | +0.48% | 0.9164 |
| 2025-03-31 | 0.9120 | -0.47% | 0.9120 |
| 2025-03-28 | 0.9163 | -0.27% | 0.9163 |
| 2025-03-27 | 0.9188 | +0.94% | 0.9188 |
| 2025-03-26 | 0.9102 | -0.14% | 0.9102 |
| 2025-03-25 | 0.9115 | +0.00% | 0.9115 |
| 2025-03-24 | 0.9115 | +0.73% | 0.9115 |
| 2025-03-21 | 0.9049 | -0.91% | 0.9049 |
| 2025-03-20 | 0.9132 | -0.72% | 0.9132 |
| 2025-03-19 | 0.9198 | +0.50% | 0.9198 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.83% | -1.99% | -1.80% | 1913/4616（一般） |
| 近一月 | +1.02% | -0.60% | -0.69% | 1426/4644（一般） |
| 近三月 | +3.19% | +7.35% | +2.29% | 3353/4592（差） |
| 近六月 | -2.38% | +2.40% | -3.89% | 2962/4497（差） |
| 近一年 | +3.59% | +9.99% | +8.23% | 2836/4248（差） |
| 近两年 | -5.13% | -10.42% | -5.60% | 1105/3625（一般） |
| 近三年 | +9.77% | -12.50% | -9.70% | 249/2890（优秀） |
| 近五年 | -- | +23.76% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +0.68% | +3.77% | -1.87% | 3089/4592（差） |
| 成立以来 | -9.80% | -- | -- | -- |