基金详情 (010738)
基本信息
- 全称: 大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2020-12-23
- 最新规模: 2.40亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 大成基金
- 托管人: 招商银行
- 基金经理: 戴军
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中证综合债券指数收益率×30%
投资目标: 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化行业深度研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.9175 | -1.13% | 0.9175 |
| 2025-04-02 | 0.9280 | -0.45% | 0.9280 |
| 2025-04-01 | 0.9322 | +0.49% | 0.9322 |
| 2025-03-31 | 0.9277 | -0.47% | 0.9277 |
| 2025-03-28 | 0.9321 | -0.27% | 0.9321 |
| 2025-03-27 | 0.9346 | +0.94% | 0.9346 |
| 2025-03-26 | 0.9259 | -0.13% | 0.9259 |
| 2025-03-25 | 0.9271 | +0.00% | 0.9271 |
| 2025-03-24 | 0.9271 | +0.73% | 0.9271 |
| 2025-03-21 | 0.9204 | -0.90% | 0.9204 |
| 2025-03-20 | 0.9288 | -0.72% | 0.9288 |
| 2025-03-19 | 0.9355 | +0.50% | 0.9355 |