基金详情 (010653)
基本信息
- 全称: 农银汇理金玉债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2021-04-16
- 最新规模: 10.41亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 农银汇理基金
- 托管人: 上海银行
- 基金经理: 郭振宇
投资信息
业绩比较基准: 中债国债及政策性银行债指数收益率
投资目标: 本基金主要通过投资于债券品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0192 | +0.36% | 1.1722 |
| 2025-04-02 | 1.0155 | +0.16% | 1.1685 |
| 2025-04-01 | 1.0139 | +0.03% | 1.1669 |
| 2025-03-31 | 1.0136 | +0.06% | 1.1666 |
| 2025-03-28 | 1.0130 | +0.04% | 1.1660 |
| 2025-03-27 | 1.0126 | +0.01% | 1.1656 |
| 2025-03-26 | 1.0125 | +0.06% | 1.1655 |
| 2025-03-25 | 1.0119 | +0.05% | 1.1649 |
| 2025-03-24 | 1.0114 | +0.03% | 1.1644 |
| 2025-03-21 | 1.0111 | -0.02% | 1.1641 |
| 2025-03-20 | 1.0113 | +0.13% | 1.1643 |
| 2025-03-19 | 1.0100 | +0.03% | 1.1630 |