基金详情 (010622)
基本信息
- 全称: 恒越成长精选混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2021-02-09
- 最新规模: 4.65亿元
- 最新评级: ★★★☆☆
- 基金公司: 恒越基金
- 托管人: 宁波银行
- 基金经理: 廖明兵
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+中证香港100指数收益率*20%+中债总全价指数收益率*15%
投资目标: 本基金在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,主要投资于产业地位突出、竞争优势显著的优质成长类企业,力争实现基金资产的长期稳定增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.4927 | -3.83% | 0.4927 |
| 2025-04-02 | 0.5123 | +1.43% | 0.5123 |
| 2025-04-01 | 0.5051 | -0.79% | 0.5051 |
| 2025-03-31 | 0.5091 | +1.09% | 0.5091 |
| 2025-03-28 | 0.5036 | -0.79% | 0.5036 |
| 2025-03-27 | 0.5076 | -1.42% | 0.5076 |
| 2025-03-26 | 0.5149 | +0.14% | 0.5149 |
| 2025-03-25 | 0.5142 | -3.22% | 0.5142 |
| 2025-03-24 | 0.5313 | -0.26% | 0.5313 |
| 2025-03-21 | 0.5327 | -2.22% | 0.5327 |
| 2025-03-20 | 0.5448 | -1.21% | 0.5448 |
| 2025-03-19 | 0.5515 | -3.70% | 0.5515 |