基金详情 (010612)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.8116 | -0.55% | 0.8116 |
| 2025-05-22 | 0.8161 | -0.86% | 0.8161 |
| 2025-05-21 | 0.8232 | +2.02% | 0.8232 |
| 2025-05-20 | 0.8069 | +0.56% | 0.8069 |
| 2025-05-19 | 0.8024 | +0.16% | 0.8024 |
| 2025-05-16 | 0.8011 | -0.09% | 0.8011 |
| 2025-05-15 | 0.8018 | -1.32% | 0.8018 |
| 2025-05-14 | 0.8125 | +0.93% | 0.8125 |
| 2025-05-13 | 0.8050 | +0.70% | 0.8050 |
| 2025-05-12 | 0.7994 | +0.83% | 0.7994 |
| 2025-05-09 | 0.7928 | -0.59% | 0.7928 |
| 2025-05-08 | 0.7975 | -1.18% | 0.7975 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +1.31% | +0.06% | -0.18% | 820/4712（良好） |
| 近一月 | +2.13% | +1.76% | +2.52% | 2156/4690（一般） |
| 近三月 | +2.84% | -3.72% | -2.42% | 827/4620（良好） |
| 近六月 | +2.14% | +4.79% | +0.43% | 2758/4524（差） |
| 近一年 | -11.24% | +8.18% | +6.60% | 4104/4279（差） |
| 近两年 | -14.04% | -4.71% | -0.79% | 2646/3701（差） |
| 近三年 | -20.17% | -9.37% | -4.24% | 2083/2948（差） |
| 近五年 | -- | +15.41% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +5.02% | +3.72% | -1.34% | 1533/4574（一般） |
| 成立以来 | -18.84% | -- | -- | -- |