基金详情 (010611)
基本信息
- 全称: 万家战略发展产业混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2021-01-13
- 最新规模: 10.38亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 万家基金
- 托管人: 招商银行
- 基金经理: 叶勇
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%
投资目标: 本基金主要投资于符合国家战略规划发展的行业和领域的优质上市公司,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.8321 | -1.29% | 0.8321 |
| 2025-04-02 | 0.8430 | -0.89% | 0.8430 |
| 2025-04-01 | 0.8506 | +0.25% | 0.8506 |
| 2025-03-31 | 0.8485 | -0.35% | 0.8485 |
| 2025-03-28 | 0.8515 | -0.66% | 0.8515 |
| 2025-03-27 | 0.8572 | -0.91% | 0.8572 |
| 2025-03-26 | 0.8651 | -0.64% | 0.8651 |
| 2025-03-25 | 0.8707 | +0.68% | 0.8707 |
| 2025-03-24 | 0.8648 | +1.45% | 0.8648 |
| 2025-03-21 | 0.8524 | -1.38% | 0.8524 |
| 2025-03-20 | 0.8643 | +0.51% | 0.8643 |
| 2025-03-19 | 0.8599 | +0.13% | 0.8599 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -2.93% | -1.99% | -1.80% | 3240/4616（差） |
| 近一月 | +4.89% | -0.60% | -0.69% | 271/4644（优秀） |
| 近三月 | +4.34% | +7.35% | +2.29% | 2909/4592（差） |
| 近六月 | -9.93% | +2.40% | -3.89% | 4257/4497（差） |
| 近一年 | -10.28% | +9.99% | +8.23% | 4109/4248（差） |
| 近两年 | -21.02% | -10.42% | -5.60% | 2759/3625（差） |
| 近三年 | -19.10% | -12.50% | -9.70% | 1808/2890（差） |
| 近五年 | -- | +23.76% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +5.56% | +3.77% | -1.87% | 1323/4592（良好） |
| 成立以来 | -16.79% | -- | -- | -- |