基金详情 (010606)
基本信息
- 全称: 创金合信鑫祥混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏债
- 成立日期: 2021-02-04
- 最新规模: 0.40亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 创金合信基金
- 托管人: 邮储银行
- 基金经理: 黄弢,刘润哲
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%
投资目标: 在严格控制风险的前提下,通过积极的主动管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1843 | -0.03% | 1.1843 |
| 2025-04-02 | 1.1847 | +0.03% | 1.1847 |
| 2025-04-01 | 1.1843 | +0.08% | 1.1843 |
| 2025-03-31 | 1.1834 | -0.16% | 1.1834 |
| 2025-03-28 | 1.1853 | -0.12% | 1.1853 |
| 2025-03-27 | 1.1867 | +0.08% | 1.1867 |
| 2025-03-26 | 1.1858 | -0.07% | 1.1858 |
| 2025-03-25 | 1.1866 | +0.11% | 1.1866 |
| 2025-03-24 | 1.1853 | +0.14% | 1.1853 |
| 2025-03-21 | 1.1836 | -0.35% | 1.1836 |
| 2025-03-20 | 1.1878 | -0.07% | 1.1878 |
| 2025-03-19 | 1.1886 | +0.00% | 1.1886 |