基金详情 (010604)
基本信息
- 全称: 长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金
- 类型: 指数型-固收
- 成立日期: 2021-07-28
- 最新规模: 9.48亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 长城基金
- 托管人: 华夏银行
- 基金经理: 张棪
投资信息
业绩比较基准: 中债-5-10年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争使日均偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-08 | 1.1916 | -0.38% | 1.1916 |
| 2025-04-07 | 1.1962 | +0.58% | 1.1962 |
| 2025-04-03 | 1.1893 | +0.57% | 1.1893 |
| 2025-04-02 | 1.1826 | +0.25% | 1.1826 |
| 2025-04-01 | 1.1797 | +0.06% | 1.1797 |
| 2025-03-31 | 1.1790 | +0.14% | 1.1790 |
| 2025-03-28 | 1.1773 | -0.05% | 1.1773 |
| 2025-03-27 | 1.1779 | -0.06% | 1.1779 |
| 2025-03-26 | 1.1786 | +0.19% | 1.1786 |
| 2025-03-25 | 1.1764 | +0.12% | 1.1764 |
| 2025-03-24 | 1.1750 | +0.10% | 1.1750 |
| 2025-03-21 | 1.1738 | -0.09% | 1.1738 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +1.01% | +0.37% | -6.09% | 31/578（优秀） |
| 近一月 | +1.05% | +0.56% | -7.44% | 51/575（优秀） |
| 近三月 | -0.53% | -0.06% | -3.65% | 528/561（差） |
| 近六月 | +4.72% | +2.16% | -14.22% | 37/525（优秀） |
| 近一年 | +7.68% | +3.67% | +3.23% | 25/440（优秀） |
| 近两年 | +14.49% | +7.69% | -11.46% | 22/330（优秀） |
| 近三年 | +17.76% | +10.28% | -13.71% | 19/255（优秀） |
| 近五年 | -- | +16.60% | -3.43% | -- |
| 今年来 | -0.03% | +0.03% | -7.22% | 247/560（一般） |
| 成立以来 | +19.16% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodic | 48000.00 | +3.54% | +1697.24 | 48 | 1.15 | 49697.24 |
| MA5 | 150000.00 | +3.15% | +4726.94 | 75 | 1.16 | 154726.94 |
| Fixed Drop | 86000.00 | +3.01% | +2585.28 | 86 | 1.16 | 88585.28 |
| Dynamic Drop | 88646.95 | +3.01% | +2667.07 | 86 | 1.16 | 91314.02 |
| RSI | 40500.00 | +1.82% | +735.44 | 33 | 1.17 | 41235.44 |
| ERSI | 27000.00 | +0.98% | +264.32 | 15 | 1.18 | 27264.32 |