| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.44% | -0.12% | +1.12% | 575/591（差） |
| 近一月 | -0.10% | +0.12% | +3.08% | 566/587（差） |
| 近三月 | -0.46% | +0.27% | -1.27% | 566/572（差） |
| 近六月 | +3.71% | +1.79% | -2.01% | 36/539（优秀） |
| 近一年 | +7.11% | +3.52% | +6.83% | 28/456（优秀） |
| 近两年 | +13.52% | +7.31% | -2.24% | 20/330（优秀） |
| 近三年 | +17.58% | +10.15% | -1.70% | 19/261（优秀） |
| 近五年 | -- | +16.91% | -0.61% | -- |
| 今年来 | +0.02% | +0.26% | -1.16% | 391/560（差） |
| 成立以来 | +19.21% | -- | -- | -- |
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.1934 | +0.04% | 1.1934 |
| 2025-05-22 | 1.1929 | -0.01% | 1.1929 |
| 2025-05-21 | 1.1930 | -0.03% | 1.1930 |
| 2025-05-20 | 1.1934 | -0.04% | 1.1934 |
| 2025-05-19 | 1.1939 | +0.15% | 1.1939 |
| 2025-05-16 | 1.1921 | -0.01% | 1.1921 |
| 2025-05-15 | 1.1922 | -0.15% | 1.1922 |
| 2025-05-14 | 1.1940 | -0.04% | 1.1940 |
| 2025-05-13 | 1.1945 | +0.20% | 1.1945 |
| 2025-05-12 | 1.1921 | -0.44% | 1.1921 |
| 2025-05-09 | 1.1974 | +0.04% | 1.1974 |
| 2025-05-08 | 1.1969 | +0.18% | 1.1969 |
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodic | 48000.00 | +2.80% | +1342.40 | 48 | 1.16 | 49342.40 |
| Fixed Drop | 91000.00 | +2.28% | +2076.22 | 91 | 1.17 | 93076.22 |
| Dynamic Drop | 93467.39 | +2.28% | +2135.61 | 91 | 1.17 | 95603.00 |
| MA5 | 158000.00 | +2.23% | +3531.08 | 79 | 1.17 | 161531.08 |
| RSI | 40500.00 | +1.80% | +727.00 | 33 | 1.17 | 41227.00 |
| ERSI | 27000.00 | +1.13% | +305.50 | 15 | 1.18 | 27305.50 |
最新净值:
1.1929
(2025-05-22)
估算净值:
1.1931(+0.0176%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
42.61(2025-05-23)
业绩比较基准: 中债-5-10年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争使日均偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。