基金详情 (010454)
基本信息
- 全称: 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2020-12-11
- 最新规模: 20.81亿元
- 最新评级: ★☆☆☆☆
- 基金公司: 交银施罗德基金
- 托管人: 农业银行
- 基金经理: 韩威俊
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%
投资目标: 在合理控制风险的前提下,充分发挥专业的研究与管理能力,力争实现基金资产的长期稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.6737 | -0.12% | 0.6737 |
| 2025-04-02 | 0.6745 | +0.15% | 0.6745 |
| 2025-04-01 | 0.6735 | +0.93% | 0.6735 |
| 2025-03-31 | 0.6673 | -0.18% | 0.6673 |
| 2025-03-28 | 0.6685 | -0.37% | 0.6685 |
| 2025-03-27 | 0.6710 | +1.36% | 0.6710 |
| 2025-03-26 | 0.6620 | -0.11% | 0.6620 |
| 2025-03-25 | 0.6627 | -0.90% | 0.6627 |
| 2025-03-24 | 0.6687 | +0.78% | 0.6687 |
| 2025-03-21 | 0.6635 | -1.07% | 0.6635 |
| 2025-03-20 | 0.6707 | -0.89% | 0.6707 |
| 2025-03-19 | 0.6767 | -0.72% | 0.6767 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.40% | -1.99% | -1.80% | 312/4616（优秀） |
| 近一月 | +5.79% | -0.60% | -0.69% | 206/4644（优秀） |
| 近三月 | +5.66% | +7.35% | +2.29% | 2405/4592（差） |
| 近六月 | -1.53% | +2.40% | -3.89% | 2742/4497（差） |
| 近一年 | -7.17% | +9.99% | +8.23% | 3957/4248（差） |
| 近两年 | -26.97% | -10.42% | -5.60% | 3222/3625（差） |
| 近三年 | -15.28% | -12.50% | -9.70% | 1484/2890（差） |
| 近五年 | -- | +23.76% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +3.38% | +3.77% | -1.87% | 1972/4592（一般） |
| 成立以来 | -32.63% | -- | -- | -- |