基金详情 (010431)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0287 | +0.15% | 1.2566 |
| 2025-04-02 | 1.0272 | +0.07% | 1.2551 |
| 2025-04-01 | 1.0265 | +0.20% | 1.2544 |
| 2025-03-31 | 1.0244 | -0.19% | 1.2523 |
| 2025-03-28 | 1.0263 | -0.14% | 1.2542 |
| 2025-03-27 | 1.0277 | +0.02% | 1.2556 |
| 2025-03-26 | 1.0275 | +0.04% | 1.2554 |
| 2025-03-25 | 1.0271 | +0.05% | 1.2550 |
| 2025-03-24 | 1.0376 | +0.02% | 1.2545 |
| 2025-03-21 | 1.0374 | -0.13% | 1.2543 |
| 2025-03-20 | 1.0387 | -0.07% | 1.2556 |
| 2025-03-19 | 1.0394 | -0.06% | 1.2563 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.10% | -0.15% | -1.80% | 369/1309（良好） |
| 近一月 | +0.35% | +0.30% | -0.69% | 512/1309（一般） |
| 近三月 | +0.84% | +1.50% | +2.29% | 566/1283（一般） |
| 近六月 | +2.18% | +2.91% | -3.89% | 543/1236（一般） |
| 近一年 | +7.06% | +5.16% | +8.23% | 230/1141（良好） |
| 近两年 | +13.07% | +4.52% | -5.60% | 26/953（优秀） |
| 近三年 | +19.98% | +5.82% | -9.70% | 6/767（优秀） |
| 近五年 | -- | +18.39% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +0.45% | +1.02% | -1.87% | 616/1281（一般） |
| 成立以来 | +28.26% | -- | -- | -- |