基金详情 (010430)
基本信息
- 全称: 招商安阳债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-混合二级
- 成立日期: 2020-11-04
- 最新规模: 20.42亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 招商基金
- 托管人: 北京银行
- 基金经理: 尹晓红,蔡振
投资信息
业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%
投资目标: 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0287 | +0.15% | 1.2748 |
| 2025-04-02 | 1.0272 | +0.07% | 1.2733 |
| 2025-04-01 | 1.0265 | +0.20% | 1.2726 |
| 2025-03-31 | 1.0244 | -0.19% | 1.2705 |
| 2025-03-28 | 1.0263 | -0.14% | 1.2724 |
| 2025-03-27 | 1.0277 | +0.02% | 1.2738 |
| 2025-03-26 | 1.0275 | +0.05% | 1.2736 |
| 2025-03-25 | 1.0270 | +0.05% | 1.2731 |
| 2025-03-24 | 1.0385 | +0.02% | 1.2726 |
| 2025-03-21 | 1.0383 | -0.13% | 1.2724 |
| 2025-03-20 | 1.0396 | -0.07% | 1.2737 |
| 2025-03-19 | 1.0403 | -0.06% | 1.2744 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.10% | -0.15% | -1.80% | 369/1309（良好） |
| 近一月 | +0.38% | +0.30% | -0.69% | 470/1309（一般） |
| 近三月 | +0.92% | +1.50% | +2.29% | 531/1283（一般） |
| 近六月 | +2.37% | +2.91% | -3.89% | 498/1236（一般） |
| 近一年 | +7.46% | +5.16% | +8.23% | 198/1141（良好） |
| 近两年 | +13.96% | +4.52% | -5.60% | 18/953（优秀） |
| 近三年 | +21.39% | +5.82% | -9.70% | 4/767（优秀） |
| 近五年 | -- | +18.39% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +0.54% | +1.02% | -1.87% | 567/1281（一般） |
| 成立以来 | +30.51% | -- | -- | -- |