基金详情 (010385)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.0151 | -0.83% | 1.0151 |
| 2025-05-22 | 1.0236 | -0.34% | 1.0236 |
| 2025-05-21 | 1.0271 | +0.70% | 1.0271 |
| 2025-05-20 | 1.0200 | +0.19% | 1.0200 |
| 2025-05-19 | 1.0181 | +0.21% | 1.0181 |
| 2025-05-16 | 1.0160 | -0.20% | 1.0160 |
| 2025-05-15 | 1.0180 | -0.60% | 1.0180 |
| 2025-05-14 | 1.0241 | +0.36% | 1.0241 |
| 2025-05-13 | 1.0204 | -0.38% | 1.0204 |
| 2025-05-12 | 1.0243 | +0.52% | 1.0243 |
| 2025-05-09 | 1.0190 | -0.14% | 1.0190 |
| 2025-05-08 | 1.0204 | +0.07% | 1.0204 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.09% | +0.06% | -0.18% | 2453/4712（差） |
| 近一月 | +0.15% | +1.76% | +2.52% | 3539/4690（差） |
| 近三月 | -2.75% | -3.72% | -2.42% | 2157/4620（一般） |
| 近六月 | +0.44% | +4.79% | +0.43% | 3155/4524（差） |
| 近一年 | -3.80% | +8.18% | +6.60% | 3585/4279（差） |
| 近两年 | +0.89% | -4.71% | -0.79% | 1100/3701（良好） |
| 近三年 | +4.33% | -9.37% | -4.24% | 503/2948（良好） |
| 近五年 | -- | +15.41% | +1.52% | -- |
| 今年来 | -1.78% | +3.72% | -1.34% | 3535/4574（差） |
| 成立以来 | +1.51% | -- | -- | -- |