基金详情 (010364)
基本信息
- 全称: 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2020-10-27
- 最新规模: 20.88亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 鹏华基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 陈龙
投资信息
业绩比较基准: 中证空天一体军工指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.8677 | -0.26% | 0.8677 |
| 2025-04-02 | 0.8700 | -1.84% | 0.8700 |
| 2025-04-01 | 0.8863 | +1.87% | 0.8863 |
| 2025-03-31 | 0.8700 | -1.96% | 0.8700 |
| 2025-03-28 | 0.8874 | -0.63% | 0.8874 |
| 2025-03-27 | 0.8930 | -0.80% | 0.8930 |
| 2025-03-26 | 0.9002 | -0.09% | 0.9002 |
| 2025-03-25 | 0.9010 | +0.77% | 0.9010 |
| 2025-03-24 | 0.8941 | -1.70% | 0.8941 |
| 2025-03-21 | 0.9096 | -1.04% | 0.9096 |
| 2025-03-20 | 0.9192 | +0.79% | 0.9192 |
| 2025-03-19 | 0.9120 | -0.80% | 0.9120 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -2.83% | -1.87% | -1.80% | 2717/3624（差） |
| 近一月 | +2.24% | -1.09% | -0.69% | 567/3589（良好） |
| 近三月 | +5.84% | +6.45% | +2.29% | 1517/3444（一般） |
| 近六月 | -0.56% | +2.62% | -3.89% | 1560/3077（差） |
| 近一年 | +15.49% | +14.73% | +8.23% | 945/2697（一般） |
| 近两年 | -16.98% | -2.53% | -5.60% | 1731/2116（差） |
| 近三年 | -23.67% | -3.48% | -9.70% | 1459/1719（差） |
| 近五年 | -- | +24.34% | +3.99% | -- |
| 今年来 | -1.41% | +1.96% | -1.87% | 2468/3442（差） |
| 成立以来 | -13.23% | -- | -- | -- |