基金详情 (010263)
基本信息
- 全称: 海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
- 类型: 指数型-固收
- 成立日期: 2021-04-14
- 最新规模: 0.07亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 海富通基金
- 托管人: 上海银行
- 基金经理: 方昆明
投资信息
业绩比较基准: 中债1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0655 | +0.24% | 1.1295 |
| 2025-04-02 | 1.0630 | +0.06% | 1.1270 |
| 2025-04-01 | 1.0624 | -0.01% | 1.1264 |
| 2025-03-31 | 1.0625 | +0.01% | 1.1265 |
| 2025-03-28 | 1.0624 | -0.02% | 1.1264 |
| 2025-03-27 | 1.0626 | +0.00% | 1.1266 |
| 2025-03-26 | 1.0626 | +0.05% | 1.1266 |
| 2025-03-25 | 1.0621 | +0.04% | 1.1261 |
| 2025-03-24 | 1.0617 | +0.02% | 1.1257 |
| 2025-03-21 | 1.0615 | -0.02% | 1.1255 |
| 2025-03-20 | 1.0617 | +0.11% | 1.1257 |
| 2025-03-19 | 1.0605 | +0.02% | 1.1245 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.27% | +0.34% | -1.80% | 305/578（差） |
| 近一月 | +0.22% | +0.28% | -0.69% | 329/575（差） |
| 近三月 | -0.31% | -0.17% | +2.29% | 316/560（差） |
| 近六月 | +1.88% | +1.98% | -3.89% | 188/525（一般） |
| 近一年 | +3.58% | +3.67% | +8.23% | 167/440（一般） |
| 近两年 | +7.53% | +7.64% | -5.60% | 133/328（一般） |
| 近三年 | +9.95% | +10.35% | -9.70% | 128/255（差） |
| 近五年 | -- | +17.56% | +3.99% | -- |
| 今年来 | -0.20% | -0.02% | -1.87% | 350/560（差） |
| 成立以来 | +13.39% | -- | -- | -- |