基金详情 (010232)
基本信息
- 全称: 国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2020-12-16
- 最新规模: 212.39亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 国寿安保基金
- 托管人: 华夏银行
- 基金经理: 李谦
投资信息
业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益
投资目标: 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0737 | +0.40% | 1.1697 |
| 2025-04-02 | 1.0694 | +0.19% | 1.1654 |
| 2025-04-01 | 1.0674 | +0.02% | 1.1634 |
| 2025-03-31 | 1.0672 | +0.08% | 1.1632 |
| 2025-03-28 | 1.0664 | +0.01% | 1.1624 |
| 2025-03-27 | 1.0663 | +0.00% | 1.1623 |
| 2025-03-26 | 1.0663 | +0.09% | 1.1623 |
| 2025-03-25 | 1.0653 | +0.05% | 1.1613 |
| 2025-03-24 | 1.0648 | +0.05% | 1.1608 |
| 2025-03-21 | 1.0643 | -0.07% | 1.1603 |
| 2025-03-20 | 1.0650 | +0.23% | 1.1610 |
| 2025-03-19 | 1.0626 | +0.05% | 1.1586 |