基金详情 (010226)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.1697 | +0.02% | 1.1697 |
| 2025-05-22 | 1.1695 | +0.01% | 1.1695 |
| 2025-05-21 | 1.1694 | -0.03% | 1.1694 |
| 2025-05-20 | 1.1698 | -0.02% | 1.1698 |
| 2025-05-19 | 1.1700 | +0.10% | 1.1700 |
| 2025-05-16 | 1.1688 | -0.01% | 1.1688 |
| 2025-05-15 | 1.1689 | -0.03% | 1.1689 |
| 2025-05-14 | 1.1693 | +0.00% | 1.1693 |
| 2025-05-13 | 1.1693 | +0.15% | 1.1693 |
| 2025-05-12 | 1.1676 | -0.27% | 1.1676 |
| 2025-05-09 | 1.1708 | +0.01% | 1.1708 |
| 2025-05-08 | 1.1707 | +0.11% | 1.1707 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.08% | +0.09% | -0.18% | 1397/3404（一般） |
| 近一月 | +0.27% | +0.27% | +2.52% | 1602/3390（一般） |
| 近三月 | +0.79% | +0.74% | -2.42% | 1159/3315（一般） |
| 近六月 | +2.26% | +1.89% | +0.43% | 642/3216（良好） |
| 近一年 | +3.72% | +3.54% | +6.60% | 864/2971（良好） |
| 近两年 | +8.50% | +8.11% | -0.79% | 499/2445（良好） |
| 近三年 | +12.34% | +11.39% | -4.24% | 309/2075（优秀） |
| 近五年 | -- | +18.02% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +0.57% | +0.51% | -1.34% | 1364/3287（一般） |
| 成立以来 | +16.97% | -- | -- | -- |